万科入股泰禾集团,不会遭到泰禾的债务影响

  万科在我们中国也算的上是地产界的大哥大了,实力非常雄厚不说,还投资过很多项目,万科在2019年末的时候有1600亿非受限现金,而近日万科收购泰禾19.9%的股份,对于万科的信用状况来说是有一点轻微的影响的。

  相对万科截至2019年末约1600亿元的非受限现金,万科计划以24亿元人民币对价收购泰禾19.9%的股份的款项规模相对较小。标普全球评级于7月31日表示,万科企业股份有限公司(万科)入股泰禾集团股份有限公司(泰禾集团)的计划对万科的信用状况影响轻微。

  标普称,相对万科截至2019年末约1600亿元的非受限现金,万科计划以24亿元人民币对价收购泰禾19.9%的股份的款项规模相对较小。

  在个别条件未能满足之前,万科不会进行任何的资金划拨,其中最主要的两个条件括:

  (1)泰禾集团制定债务重组方案并与债权人达成一致,并且该债务重组方案得到万科的认可;

  (2)万科对泰禾集团完成法律、财务、业务等尽职调查,且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致。

  标普认为即便交易完成,万科仍将会是泰禾集团的少数股东。根据泰禾集团的公告,万科不会对泰禾集团的经营及债务承担任何责任,亦无责任提供财务资助。近期,泰禾集团的一笔境内债券发生违约。

  标普表示,万科将继续实行审慎的财务管理,节制其举债收购活动。估计2020-2022年万科的财务杠杆,按债务对息税与折旧摊销前利润(EBITDA)比率衡量,将保持在标普之前预测的2.7-2.9倍区间范围内,与其评级(BBB+/稳定/--)相称。

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